2019
Lista notelor de informare emise in decursul anului 2019
Note de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
06.12.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondului:
FDI Raiffeisen Conservator Euro inscris in Registrul public A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400107/28.11.2017,
cu privire la modificarea valorii unitatii de fond pentru clasa Premium (A), unde rata de conversie este 200.
Operatiunea de conversie a valorii unitatii de fond va fi insotita de suspendarea operatiunilor pentru FDI Conservator Euro clasa Premium (A) pentru o perioada de 2 zile lucratoare (17.12.2019 si 18.12.2019 ), dupa termenul de 10 zile de la publicarea acestei note.
Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raiffeisen Bank.
Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii aestei note. In aceasta perioada, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.
05.12.2019
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., inregistrata in Registrul A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/08.02.2006, informeaza investitorii FDI Raiffeisen Ron Flexi, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400073/25.05.2011 privind modificarea indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR) de la 2 la 1. Informatiile cheie destinate investitorilor sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
05.11.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., denumita in continuare SAI RAM, informeaza investitorii fondurilor de investitii administrate cu privire la actualizarea documentelor fondurilor in conformitate prevederile legale ale Regulamentului ASF nr. 2/2018, precum si cele ale Legii 126/2018. Principalele modificari au vizat urmatoarele aspecte:
- prezentarea principiilor aplicate de SAI RAM /Depozitar in vederea evitarii conflictelor de interese;
- actualizarea circumstantelor in care se poate suspenda emisiunea si rascumpararea unitatilor de fond;
- eliminarea prevederilor referitoare la metodele de evaluare a instrumentelor din prospect si actualizarea lor in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2/2018 in regulile fondului;
- modificarea limitei de toleranta a materialitatii erorilor de calcul a activului net;
- actualizarea procedurii de lichidare a fondului;
- actualizarea documentatiei in contextul Legii Mifid II;
- posibilitatea acordarii unei bonificatii de catre SAI RAM investitorului in functie de anumite criterii, fara a afecta activele fondului;
- actualizarea prospectului cu posibilitatea SAI RAM de a solicita autoritatii aprabarea conversiei unitatilor de fond, in cazul cresterii valorii unitare a activului net in mod sustinut pe o perioada de un an.
Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raifeisen Bank.
Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii aestei note. In aceasta perioada, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.
29.10.2019
SAI RAM informeaza investitorii :
FDI Raiffeisen Conservator RON -inscris in Registrul public A.S.F. sub numarul CSCO6FDIR/400108/28.11.2017FDI Raiffesien Conservator EURO -inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400107/28.11.2017FDI Raiffesien Moderat RON - inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400106/28.11.2017FDI Raiffesien Moderat EURO - inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400105/28.11.2017 , cu privire la majorarea comisioanelor de administrare incepand cu 1 noiembrie 2019:
| FOND | Clasa FWR (A)* | Clasa FWR (D)* | Clasa Premium (A)* |
| FDI Raiffeisen Conservator RON | 0.30% anual 0.0250% lunar | 0.30% anual 0.0250% lunar | 0.35% anual 0.0292% lunar |
| FDI Raiffeisen Conservator EURO | 0.40% anual 0.0333% lunar | 0.40% anual 0.0333% lunar | 0.50% anual 0.0417% lunar |
| FDI Raiffeisen Moderat RON | 0.30% anual 0.0250% lunar | 0.30% anual 0.0250% lunar | 0.35% anual 0.0292% lunar |
| FDI Raiffeisen Moderat EURO | 0.40% anual 0.0333% lunar | 0.40% anual 0.0333% lunar | 0.50% anual 0.0417% lunar |
*din media lunara a activului total al Fondului
28.08.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii FDI Raiffeisen Confort Euro - inscris in Registrul public A.S.F. sub numarul CSC06FDIR/40006615.04.2010 cu privire la diminuarea comisionului de depozitare la 0.005 % (fara TVA) pe luna din valoarea medie lunara a activelor totale al fondului,incepand cu 1 septembrie 2019.
23.08.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. cu sediul in Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. II, camera 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/18646/2005, Cod unic de inregistrare 18102976, inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/ 08.02.2006, informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii administrare ca rapoartele pentru semestrul I 2019 cu privire la activitatea fondurilor de investitii sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
21.08.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.(SAI RAM) anunta republicarea Prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, in forma avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Pensii Private, prin Avizul definitiv nr. 247/13.08.2019.
In conformitate cu art. 2 din Avizul ASF nr. 247/13.08.2019, avizul intra in vigoare la data comunicarii acestuia catre SAI RAM, respectiv 19.08.2019.
Varianta actualizata a prospectului este disponibila gratuit la sediul SAI RAM din Calea Floreasca nr.246D, et.II, camera 2, sector 1, Bucuresti si este publicata pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro.
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative.
05.08.2019
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., inregistrata in Registrul A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/08.02.2006, informeaza investitorii FDI Raiffeisen Romania Actiuni, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400038/14.08.2007 privind modificarea indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR) de la 5 la 4.
Informatiile cheie destinate investitorilor sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
30.07.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii FDI Raiffeisen Ron Flexi - inscris in Registrul public A.S.F. sub numarul CSC06FDIR400073/25.05.2011 cu privire la majorarea comisionului de administrare la 0.1% pe luna ( 1.2 % anual) din media lunara a activului total al Fondului, incepand cu 1 august 2019.
25.06.2019
SAI RAM informeaza investitorii :
FDI Raiffeisen Conservator RON -inscris in Registrul public A.S.F. sub numarul CSCO6FDIR/400108/28.11.2017FDI Raiffesien Conservator EURO -inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400107/28.11.2017FDI Raiffesien Moderat RON - inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400106/28.11.2017FDI Raiffesien Moderat EURO - inscris in Registrul public ASF sub numarul CSCO6FDIR/400105/28.11.2017 , cu privire la majorarea comisioanelor de administrare incepand cu 1 iulie 2019:
| FOND | Clasa FWR (A)* | Clasa FWR (D)* | Clasa Premium (A)* |
| FDI Raiffeisen Conservator RON | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.25% anual 0.0208% lunar |
| FDI Raiffeisen Conservator EURO | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.25% anual 0.0208% lunar |
| FDI Raiffeisen Moderat RON | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.25% anual 0.0208% lunar |
| FDI Raiffeisen Moderat EURO | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.20% anual 0.0167% lunar | 0.25% anual 0.0208% lunar |
*din media lunara a activului total al Fondului
12.06.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. 2, sector 1, CUI RO 18102976, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/18646/2005, inregistrata in Registrul ASF Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. PJR05SAIR/400019/2006, inregistrata in Registrul A.S.F. Sectorul de Pensii Private cu nr. SAI-RO-18115413, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare anunta modificarea prospectului schemei de pensii facultative. Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supravegehere Financiara (A.S.F.) Sectorul de Pensii Private prin Avizul nr. 183/06.06.2019.
Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor precum si varianta actualizata a prospectului sunt publicate pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Participantii au dreptul sa solicite in scris S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin servicii postale sau posta electronica, transmiterea Documentului de informare si solicitare a acordului participantilor.
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.
03.06.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor:
Raiffeisen Conservator RON inscris in Registrul public A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400108/28.11.2017,
FDI Raiffeisen Moderat RON inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400106/28.11.2017 si
FDI Raiffeisen Moderat EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400105/28.11.2017 cu privire la modificarea valorii unitatii de fond pentru clasa Premium (A). Rata de conversie a unitatii de fond este:250 pentru fondurile deschise de investitii Raiffeisen Conservator RON – Clasa Premium (A) si Raiffeisen Moderat RON – Clasa Premium (A)200 pentru fondul deschis de investitii Raiffeisen Moderat EURO – Clasa Premium (A).Operatiunea de conversie a valorii unitatii de fond va fi insotita de suspendarea operatiunilor celor 3 fonduri pentru o perioada de 2 zile lucratoare (14 iunie 2019 si 18 iunie 2019), in termen de 10 zile de la publicarea acestei notei de informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile mentionate mai sus au posibilitatea sa solicite rascumpararea titlurilor de participare detinute, integral sau partial, în termenul de 10 zile mentionat anterior.
Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raiffeisen Bank.
Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii aestei note. In aceasta perioada, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.
16.05.2019
In data de15 Mai 2019 s-a stabilit distributia beneficiului aferent perioadei 15.05.2018-14.05.2019. Valoarea castigului distribuit este de
| FOND | Valoare beneficiu/unitate |
| FDI Raiffeisen RON Plus Clasa D | 3 217.77 lei/unitate |
| FDI Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR D | 4 000 lei /unitate |
| FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa FWR D | 812.5 euro/unitate |
| FDI Raiffeisen Conservator RON Clasa FWR D | 3 000 lei/unitate |
| FDI Raiffeisen Conservator EURO Clasa FWR D | 625 euro/unitate |
Data de inregistrare pentru identificarea investitorilor care sunt indreptatiti la alocarea beneficiului este 15.05.2019. Distributia de numerar se va efectua in termen de 30 de zile. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 5% fiind retinut la sursa.
03.05.2019
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., inregistrata in Registrul A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/08.02.2006, informeaza investitorii FDI Raiffeisen Romania Actiuni, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400038/14.0.2007 privind modificarea indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR) de la 4 la 5.
Informatiile cheie destinate investitorilor sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
25.04.2019
Va informam ca rapoartele anuale aferente 2018 cu privire la activitatea fondurilor de investitii:
FDI RAIFFEISEN CONFORT, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400037
FDI RAIFFEISEN CONFORT EURO, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400066
FDI RAIFFEISEN BENEFIT, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400032
FDI RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400038
FDI RAIFFEISEN RON PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400058
FDI RAIFFEISEN RON FLEXI, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400073
FDI RAIFFEISEN EURO PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400061
FDI RAIFFEISEN DOLAR PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400096
FDI RAIFFEISEN BENEFIT EURO, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400103
FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON inscris in Registrul public A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400108/28.11.2017
FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400107/28.11.2017
FDI RAIFFEISEN MODERAT EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400105/28.11.2017
FDI RAIFFEISEN MODERAT RON inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400106/28.11.2017
administrate de SA.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., inregistrata in Registrul A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/08.02.2006, sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
28.03.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii FDI Raiffeisen Dolar Plus - inscris in Registrul public A.S.F. sub numarul CSC06FDIR/400096/08.10.2015 si FDI Raiffesien Ron Plus - inscris in Registrul public ASF sub numarul CSC06FDIR/400058/27.08.2008, cu privire la majorarea comisioanelor de administrare la 1% anual (0.0833% pe luna), din media lunara a activului total al Fondului, incepand cu 1aprilie 2019.
15.02.2019
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Raiffeisen Benefit inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400032/03.05.2006,
Raiffeisen Benefit Euro inscris in Registrul A.S.F. cu nr CSC06FDIR/400103/20.06.2017
Raiffeisen Romania Actiuni inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR400038/14.0.2007,
Raiffeisen RON Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400058/27.08.2008,
Raiffeisen RON Flexi inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400073/25.05.2011,
Raiffeisen EURO Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400061/21.10.2009,
Raiffeisen Confort inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400037/14.08.2007,
Raiffeisen Confort EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400066/15.04.2010,
Raiffeisen Dolar PLUS inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400096/08.10.2015,
Raiffeisen Conservator RON inscris in Registrul public A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400108/28.11.2017, Raiffeisen Conservator Euro inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400107/28.11.2017 ,
Raiffeisen Moderat Euro inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400105/28.11.2017 si FDI Raiffeisen Moderat Ron inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSCO6FDIR/400106/28.11.2017 administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (SAI RAM), faptul ca Documentele privind informatiile cheie destinate investitorilor, aferente fondurilor de investitii administrate de SAI RAM, au fost actualizate conform reglementarilor în vigoare.
Ele pot fi consultate la sediul SAI RAM, pe pagina oficiala a companiei www.raiffeisenfonduri.ro, precum şi la orice unitate a distribuitorului Raiffeisen Bank.
10.01.2019
SAI RAM SA se adreseaza investitorilor ca urmare a modificarilor legislative intervenite in procesul de distributie si invita investitorii fondurilor deschise administrate in agentiile Raiffeisen Bank in vederea semnarii documentatiei necesare pentru derularea operatiunilor cu unitati de fond. Totodata, SAI RAM informeaza ca operatiunile cu unitati de fond se vor realiza doar in baza contractului de intermediere privind unitatile de fond semnat de investitor. Lista agentiilor Raiffeisen Bank poate fi consultata pe pagina www.raiffeisen.ro.