Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de SAI RAM SA

21.05.2024

Nota de informare

Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii Raiffeisen RON PLUS Clasa D, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR (D), Raiffeisen Moderat EURO Clasa FWR (D), Raiffeisen Conservator RON Clasa FWR (D), Raiffeisen Conservator EURO Clasa FWR (D) si Raiffeisen RON Plus Clasa FWR (D), administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

In data de 17.05.2024 s-a stabilit distributia beneficiului aferent perioadei 16.05.2023-16.05.2024. Valoarea castigului distribuit este de :

FOND	Valoare beneficiu/unitate
FDI Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR D	4 000 lei /unitate
FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa FWR D	812.5 euro/unitate
FDI Raiffeisen Conservator RON Clasa FWR D	3 000 lei/unitate
FDI Raiffeisen Conservator EURO Clasa FWR D	625 euro/unitate
FDI Raiffeisen RON Plus Clasa FWR D	4925.93/unitate

Data de inregistrare pentru identificarea investitorilor care sunt indreptatiti la alocarea beneficiului este 17.05.2024. Distributia de numerar se va efectua in termen de 30 de zile. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 8% fiind retinut la sursa.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. , Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. II, camera 2, sector 1, Bucuresti, J40/18646/2005, CUI 18102976, Registru A.S.F. nr. PJ05SAIR/400019, www.raiffeisenfonduri.ro.